第一部分：单位概况

（一）基本情况

1、机构情况：住房公积金管理中心是2004年3月撤销原住房资金管理中心，从城建局分离出来成立神农架林区住房公积金管理中心，是直属人民政府的不以营利为目的独立的事业单位。住房公积金管理严格执行“管委会决策，中心运作，银行专户存储，财政监督”的原则。住房公积金管理中心下设三科一室一厅,即业务科、财务科、信贷科、综合办公室、服务大厅。

2、主要职能：负责编制执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

3、人员情况：2018年中心共有干部职工13人。其中主任1人，副主任1人，参公4人，以钱养事2人，临时聘用人员2人，退休3人。

（二）2018年取得的主要成绩

1、扩大制度覆盖范围，保障职工权益。一是认真制定2018年度扩面方案，将扩面工作目标任务具体量化分解至各科室，层层落实责任，确保全面完成年度扩面任务。同时，积极调动承办银行积极性，让其成为住房公积金政策的宣传员，促进住房公积金归集;二是政策宣传力度进一步加大，归集额度持续增长。今年以来，中心扩大宣传引导推动归集扩面，中心根据政策调整印制了宣传册1000多份，新增住房公积金查询终端两台；三是在林区广电网络植入电视广告，充分发挥媒介宣传作用，进一步宣传住房公积金政策，调动单位和职工缴存住房公积金的积极性，扩大住房公积金的社会影响力。四是将归集任务分配到各科室，通过考核激励机制，督促引导各科室深入单位依法做好公积金催缴工作。截止2018年底，新开户单位37家,新增缴存职工760人，归集住房公积金17122.26万元，完成年度计划1亿元的171.22%。

2、深化资金运用，助力职工安居。一是及时召开管委会会议，修订印发了《神农架林区住房公积金提取管理暂行办法》，从制度上规范了提取业务。同时，增加重大疾病提取和最低生活保障提取，拓展了提取范围，满足了缴存职工特殊需求；二是从2018年8月起职工提取住房公积金不再需要提供提取申请单，简化流程进一步方便缴存职工办理提取业务，提高服务水平；三是中心根据林区房地产市场情况，将贷款最高额度从35万元提高到40万元，满足缴存职工的贷款需求；四是为贯彻落实国家、省关于住房公积金工作的要求，结合林区实际提出相应措施，在具体工作中进一步优化流程、减少不必要的审批环节，最大限度释放政策效应，提高住房公积金使用率，加大公积金贷款支持力度。

3、加强风险防控，保障资金安全。中心始终坚持资金安全不放松，将事前防范、事中监管和事后检查相结合，建立资金风险长效管理机制，确保了住房公积金安全运营。一是严格审查借款人申请资料，核实借款人主体资格、公积金缴存情况、还款能力、交易真实性、抵押真实性等要素；二是实行个人贷款面谈、面签制度，开展质押、抵押等担保方式，最大限度方便困难职工的需求；三是完善个人贷款业务信息系统，在操作系统中设定了个人贷款条件、最高额度、利率、最长期限等要素，避免骗取贷款和人情贷现象。

4、推进信息化建设，提升服务能力。中心根据住建部及省住建厅统一部署，不断加强“互联网+公积金”服务创新，实现了“信息多跑路，群众少跑腿”的目标，推动中心管理工作由“管理型”向“服务型”转变。一是按照住建部、省住建厅关于贯彻《住房公积金基础数据标准》的要求，稳步推进住房公积金基础数据标准和与银行实时结算数据标准“双贯标”工作。于今年10月17日正式通过住建部、省住建厅检查验收，实现了住房公积金支取、贷款秒级到账，切实方便了缴存职工业务的办理。二是完善住房公积金查询平台，缴存职工可通过网站、微信公众号查询通道实时查询相关政策和个人缴存、贷款、还贷情况。三是为保障缴存职工合法权益，中心于6月正式接入全国住房公积金异地转移接续平台，实现了住房公积金在全国范围内“账随人走，钱随账走”，方便跨外区城市就业人员办理住房公积金转移接续业务，提高了服务的便捷性和有效性。

5、聚力“精准扶贫”，落实帮扶责任。紧紧围绕林区党委政府工作大局，胸怀全局服务中心工作。克服一切困难，全面扎实做好“精准扶贫”脱贫攻坚工作。单位主要负责人亲自带队，带领驻村工作队进村入户，真情帮扶、尽力帮扶。在单位运转经费非常紧张的情况下全力保证驻村工作队的工作经费，同时筹集近15万元资金用于联系村的民生改善和基础设施建设。严格按照规定动作和步骤扎实推进脱贫攻坚工作。

第二部分：2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分：2018年度部门决算情况说明

（一）收入、支出预算安排情况

1、2018年公积金管理中心预算收入405.93万元，其中财政补助收入63.93万元，上缴管理费纳入预算管理的其他收入336万元，上年结转6万元。单位无政府性基金收入与支出。

2、2018年预算支出405.93万元，其中工资支出87.72万元，商品和服务支出315万元，对个人和家庭的补助支出3.21万元。

3、2018年三公经费预算支出7万元，其中公务用车运行费预算支出3万元，公务接待费预算支出4万元，因公出国出境费用没有安排预算。

（二）收入、支出执行情况

1、2018年公积金管理中心全年收入289.65万元，其中财政补助收入232万元，其他收入57.65万元（社保科拔入公益性岗位社保补贴、退2016年政府目标二等奖及2017年惠林公司退回的购房款）。

2、2018年公积金管理中心全年支出209.69万元。

（1）本单位2018年底机关人员经费支出100.94万元。其中基本工资20.58万元，津贴补贴29.39万元，奖金12.88万元，搭伙费6.78万元，养老保险金7.57万元，医疗保险6.03万元，住房公积金及住房补贴17.54万元，其他社会保险缴费支出0.17万元。

（2）本单位2018年底机关日常经费支出52.37万元。其中办公4.27万元，水电费1.64万，邮电费1.89万元，物业管理费及租赁费1.8万元，差旅费6.34万元，会议费0.08万元，公务接待费0.92万元，公务用车运行费1.71万元，其他交通费1.78万元，劳务费29.4万元，福利0.3万元，其他商品和服务支出2.24万元。

（3）其他资本性支出38.08万元。其中固定资产购置0.08万元，网络建设支出38万元。

3、支出按经济分类科目分析情况

（1）三公经费支出情况:1.公务接待费预算支出4万元，实际支出0.92万元（11批次/73人），实际支出占预算支出的23%；2.公务用车运行费预算支出3万元，实际支出1.71万元，实际支出占预算支出的57%；3.因公出国出境费用没有预算也没有支出。

（2）会议费支出情况：2018年会议费支出0.08万元。

（3）培训费支出情况：2018年没有培训费用。

（三）收入、支出与去年对比

1、2018年住房公积金管理中心收入289.65万元，2017年公积金管理中心收入237.37万元，2018年住房公积金管理中心收入比2017年收入上升52.28万元。上升的主要原因是：2017年我们在惠林公司交付了50万元的购房款做了费用处理，2018年政府批准中心拟整体搬迁到新建的政务服务中心办公，惠林公司在2018年4月将50万元购房款退回，我们在帐务上做了其他收入，因此收入就有所增加。

2、2018年公积金管理中心支出209.69万元，2017年公积金管理中心支出263.32万元，2018年支出比2017年支出减少53.63万元。2018年支出减少的主要原因是： 2018年年初有服务大厅购置费用的预算，后经政府批准，中心拟整体搬迁到新建的政务服务中心办公，服务大厅购置费用就没有支付， 2018年的费用就有所减少。

（四）收入、支出与预算对比

1、2018年预算收入405.93万元，2018年实际收入是289.65万元。公积金管理中心2018年实际收入小于预算收入的主要原因是：我们单位在年初编制预算支出时预算了200万元服务大厅购置费，后林区政府批准，中心拟整体搬迁到新建的政务服务中心办公，因此我们在编制决算时就出现了与预算口径不一致的现象。

2、2018年预算支出405.93万元，2018年实际支出是209.69万元，实际支出与预算支出相比减少支出196.24万元。实际支出小于预算支出的主要原因是：我们在年初编制预算支出时预算了200万元服务大厅购置费，后林区政府批准，中心拟整体搬迁到新建的政务服务中心，因此我们在编制决算表时就出现决算数据小于预算的差异。

3、三公经费：2018年预算支出是7万元，实际支出2.63万元，比预算支出减少4.37万元。减少的主要因素是中央“八项规定”和省委、省政府“六条意见”出台后，我们一切从节约出发，将开支压缩降到最低。