2025年度部门决算

目录

第一部分：百色市住房公积金管理中心概况

第二部分：百色市住房公积金管理中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市住房公积金管理中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市住房公积金管理中心概况

一、本部门职责

市住房公积金管理中心认真履行《住房公积金管理条例》规定的职责，切实加强和规范对住房公积金的管理，维护住房公积金所有者的合法权益，不以营利为目的。

（一）负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责市住房公积金的核算；

（四）负责审批市住房公积金的提取、使用；

（五）负责市住房公积金的保值和归还；

（六）负责编制市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

（一）独立编制机构。

2025年，独立编制机构共1个。

（二）独立核算机构。

2025年，独立核算机构共1个。

第二部分：百色市住房公积金管理中心2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述报表详见附件：百色市住房公积金管理中心2025年度部门决算公开附表）

第三部分：2025年百色市住房公积金管理

中心决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入2,109.13万元，其中本年收入2,109.13万元，较2024年度决算数1,969.17万元，增加139.96万元，增长7.11%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,109.13万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数1,969.17万元，增加139.96万元，增长7.11%，主要原因是一是2025年新增在职在编人员1名，人员工资、社会保障缴费及公用经费随之增加；二是本年度归集扩面、行政执法、业务宣传、信息化运维等履职工作任务加大，财政相应增加一般公共预算拨款保障。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门本年度无该项收入。

7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平主要原因是本部门本年度无该项收入。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无使用非财政拨款结余。

9.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平，主要原因是本部门本年度无年结转和结余。

（二）本部门2025年度总支出2,109.13万元，其中本年支出2,109.13万元，较2024年度决算数1,969.17万元，增加139.96万元，增长7.11%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类)196.44万元，主要用于支付退休人员退休费、在职人员机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金。较2024年度决算数202.60万元，减少6.16万元，下降3.04%，主要原因是本年度机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数有所变动，退休人员相关待遇支出减少。
2.卫生健康支出（类)43.21万元，主要用于支付在职人员医疗保险、公务员医疗补助。较2024年度决算数41.36万元，增加1.85万元，增长4.47%，主要原因是本年度在职人员医疗保险、公务员医疗补助缴费基数上调，缴费金额相应增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类)12.40万元，主要用于支付信创电脑购置费用。较2024年度决算数0.00万元，增加12.40万元，主要原因是本年新增业务项目，专项用于支付信创电脑购置费用。

4.住房保障支出（类)1,857.09万元，主要用于支付在职住房公积金、信息化建设项目、住房公积金专项经费项目、专网专线等项目支出费用及聘用人员工资等其他城乡社区住宅支出费用。较2024年度决算数1725.21万元，增加131.88万元，增长7.64%，主要原因是本年度新增1名在编人员，在职人员住房公积金缴费增加，信息化、专网专线及专项业务经费支出相应增长。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市住房公积金管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2,109.13万元，较2024年度决算数1,969.17万元，增加139.96万元，增长7.11%。其中：基本支出1,413.30万元，项目支出695.83万元。

百色市住房公积金管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,930.07万元，支出决算为2,109.13万元，完成年初预算的109.28%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为154.05万元，决算数为196.44万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为34.15万元，决算数为35.16万元，完成预算的102.96%，主要用于支付退休人员生活补助及退休人员医疗费补助费用，支出决算大于预算数的主要原因是2025年新增2名退休人员，退休人员生活补助及退休人员医疗费补助费用随之增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为77.11万元，决算数为84.00万元，完成预算的108.94%，主要用于支付在职机关养老保险费用，支出决算大于预算数的主要原因是本年度新增在编人员，养老保险缴费基数调整，实际缴费支出高于年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为42.79万元，决算数为63.29万元，完成预算的147.91%，主要用于支付在职人员职业年金费用，支出决算大于预算数的主要原因是本年度新增在编人员，职业年金缴费基数调整，实际缴费支出高于年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3.21万元，决算数为13.99万元，主要用于支付在职人员工伤及失业保险费用，支出决算大于预算数的主要原因是本年度新增在编人员，工伤、失业缴费基数调整，实际缴费支出高于年初预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为40.66万元，决算数为43.21万元。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为26.46万元，决算数为29.11万元，完成预算的110.02%，主要用于支付在职人员医疗保险费用，支出决算大于预算数的主要原因是本年度新增在编人员，医疗保险缴费基数调整，实际缴费支出高于年初预算。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.20万元，决算数为14.10万元，完成预算的99.30%，主要用于支付在职人员公务员医疗补助费用，支出决算小于预算数的主要原因是本年度新增在编人员，公务员医疗补助缴费基数调整，实际缴费支出高于年初预算。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0.00万元，决算数为12.40万元。

1.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，决算数为12.40万元，主要用于支付信创电脑购置费用，支出决算大于预算数的主要原因是该项目为年中下达项目，年初无预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算为1735.36万元，决算数为1,857.09万元。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为64.19万元，决算数为63.03万元，完成预算的98.19%，主要用于支付在职人员住房公积金，支出决算小于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整，实际缴费支出低于年初预算。

2.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为692.60万元，决算数为695.83万元，完成预算的100.47%，主要用于支付信息化建设项目、市中心及各管理部办公用房租赁费项目、专网专线项目、住房公积金业务工作专项经费项目、基层党组织活动经费项目档案装订外包项目、办公设备、家具购置经费项目费用，支出决算大于预算数的主要原因是信息化、档案外包、办公设备购置等项目实际业务需求增加，项目实际支出略高于年初预算。

3.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为978.57万元，决算数为1,098.23万元，完成预算的112.23%，主要用于支付聘用人员工资、日常办公费、差旅费、邮电费、水费、电费，支出决算大于预算数的主要原因是是聘用人员工资、日常办公、差旅等实际开支增大，实际支出超出年初预算。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,413.30万元，其中：人员经费1,293.44万元，公用经费119.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1097.97万元，决算数为1,244.29万元，完成年初预算的113.33%。主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及聘用人员工资。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增在编人员，相应增加工资、社保、公积金等人员经费支出，聘用人员薪酬实际支出有所增加。

（二）商品和服务支出年初预算为105.70万元，决算数为119.86万元，完成年初预算的113.40%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。决算数大于预算数的主要原因是业务工作任务增加，办公、差旅、工会福利等公用经费实际开支较年初预算有所增加。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为33.79万元，决算数为49.15万元，完成年初预算的145.46%。主要用于支付退休人员退休费及医疗费补助。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增2名退休人员，退休人员生活补助及退休人员医疗费补助费用随之增加。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

2025年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市住房公积金管理中心2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

百色市住房公积金管理中心2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

2025年度国有资本经营预算支出0万元，较2024年度决算数0万元，对比无数据差异。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算数据对比无差异。

百色市住房公积金管理中心2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算数0.20万元，年初预算数0.50万元，完成年初预算的40.00%，较2024决算数0.18万元，增加0.02万元，增长11.11%，主要原因是2025年新增培训费支出。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护支出决算数0万元，公务接待支出决算0.20万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算为0万元，较2024年度增加0万元；全年使用财政拨款安排百色市住房公积金管理中心出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无差异，与

上年度决算数对比持平，无增减变化。百色市住房公积金管理中心2025年度购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，与年初预算对比无差异，与上年度决算数对比持平，无增减变化。

2025年百色市住房公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出0.20万元，年初预算为0.50万元，完成年初预算的40.00%，预决算差异的原因是本年度实际接待任务少于预算预估，厉行节约，严格控制接待开支；较2024年度决算数增加0.02万元，增长11.11%，主要原因是本年度对外业务交流、调研考察接待批次及人次较上年度有所增加。国内公务接待批次2次，17人次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出119.86万元，比年初预算数150.70万元，减少30.84万元，下降20.46%，主要原因是严格落实厉行节约要求，压减非必要公用开支；较2024年决算数104.65万元，增加15.21万元，增长14.53%。主要原因是本年度业务工作量增大，办公、差旅、等公用经费实际需求较上年度有所上升。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，本年度无政府采购支出，所以无数据情况说明。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：

副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我中心2025年度部门预算数1930.07万元，执行数2109.13万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我中心严格按照市级部门预算编制通知和有关要求按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确；部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；按规定及时分配财政预算，按要求严格预算执行管理；严格执行“三公经费”预算，没有产生债务；按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性准确性、全面性；内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目14个，项目支出总额695.83万元。其中，本级项目14个，本级项目支出722.22万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金722.22万元，占项目总数比例100.00%；0个项目评为二等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：一是业务量逐年增长，前台经办人员工作负荷持续加大，个别业务审核把关不够严谨，少数缴存、提取业务记录准确率有待进一步提升；二是部分历史存量数据整改不够彻底，绩效指标精细化管理水平仍有提升空间，下一步改进措施：一是加强业务人员业务培训完善业务审核复核机制，压实岗位责任，提升业务办理质量与数据准确率；二是持续开展历史存量数据梳理整改，进一步细化绩效指标设置，强化项目全过程绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，住房公积金信息化建设专项经费项目自评得分为95.5分，一等，项目全年预算数为348.60万元，执行数为348.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年住房公积金信息化建设专项经费项目通过构建智慧大平台，运用数据智慧大集成，实现智慧公积金大服务，服务渠道持续拓宽，服务质量大幅提升，群众办理住房公积金业务便捷高效，群众满意度进一步提高。本年绩效目标完成所带来的经济、社会效益显著，获得了较好的社会公众满意和认可。自评发现的主要问题及原因：前期预算制定有出入，实施期间过程管控不到位等情况。究其原因是因为计划编制不够精准，项目实施过程中缺少及时有效的调整。下一步改进措施：进一步加强预算计划制定的精细化管理，细化预算投入计划；完善项目过程实施管控制度，规范实施过程管理。

（二）部门绩效评价结果。

组织对“住房公积金信息化建设专项经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金348.60万元。从评价情况来看，2025年住房公积金信息化建设专项经费项目通过构建智慧大平台，运用数据智慧大集成，实现智慧公积金大服务，服务渠道持续拓宽，服务质量大幅提升，群众办理住房公积金业务便捷高效，群众满意度进一步提高。本年绩效目标完成所带来的经济、社会效益显著，获得了较好的社会公众满意和认可。

（三）财政绩效评价结果。

百色市财政局组织对“住房公积金信息化建设专项经费”等1个项目开展了绩效评价，评价结果为二等，涉及资金348.60万元。从评价情况来看，项目整体实施基本完成，资金落实到位，取得预期信息化建设成效。但项目在合同履约管理、资金支付、绩效指标设置、过程资料留存等方面仍存在不足。已逐项落实整改措施，完善内控及项目管理机制，后续将强化全过程绩效管理，切实提升财政资金使用效益。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。